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“17泛海MTN001”等债券继续推进相应处置工作 暂无实质进展
发布时间：2023-04-25 11:21:28 文章来源：观点地产网
主承销商后续将密切关注发行人后续偿付计划，督促发行人继续通过多种途径努力筹措资金，尽快偿付应付未付的

4月24日，北京金融资产交易所披露，主承销商关于泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据、泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据利息及本金未按期足额偿付的处置进展公告。

观点新媒体获悉，“17泛海MTN001”，债券代码101769004于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。发行金额人民币14亿元，期限3+2年，发行时票面利率为6.49%。


(资料图片仅供参考)

根据2021年11月4日发布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据回售结果公告》，17泛海MTN001回售本金面额5.4亿元，回售本金兑付金额5.454亿元，发行人应付本息金额共计573,805,479.45元，回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。

截至2021年12月1日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

“18泛海MTN001”，债券代码101800969，于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元，期限3+2年，固定票面利率为8.5%，当前债项评级：C。

截至2021年8月30日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

北京银行及中信建投作为上述两期债券的主承销商，就2023年4月上述两期债券发行人后续进展情况及后续工作安排公告。

主承销商已督促发行人尽快制定兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项、并按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定履行义务。

发行人正在按照历次持有人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作，暂无实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。

主承销商后续将密切关注发行人后续偿付计划，并采取以下措施，维护本期债券持有人合法权益。

具体包括，督促发行人继续通过多种途径努力筹措资金，尽快偿付应付未付的全部债券本息；主承销商将继续按照历次债券持有人会议做出的决议执行债权保障机制和违约救济措施，维护持有人的合法权益；主承销商将根据上述两期债券的处置进展、发行人的具体情况、债券持有人的反馈，决定是否再次组织召开持有人会议，商议持有人权益保护事宜和安排其他后续追偿等相关事务。

同时，按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定及银行间市场交易商协会相关规定做好信息披露工作，并督促发行人及时履行信息披露义务；除上述事项外，主承销商还将密切关注发行人偿债资金的筹措情况以及其他对持有人利益有重大影响的事项。

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